公告日期:2018-03-22
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人..............................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................15
五、基金财产的保管...................................................................16
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................20
七、交易及清算交收安排............................................................24
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................29
九、基金收益分配 ......................................................................36
十、基金信息披露 ......................................................................37
十一、基金费用 ..........................................................................39
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................42
十三、基金有关文件档案的保存.................................................43
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......................................43
十五、禁止行为 ..........................................................................46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................48
十七、违约责任 ..........................................................................50
十八、争议解决方式......................
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