公告日期：2019-06-29

　　华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投

资基金清算报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年6月

　　资产附注号

本期末

2019年5月20日

(基金最后运作日)

上年度末

2018年12月31日

资产：

银行存款51,706,728.541,052,994.13

结算备付金4,272,091.553,860,815.15

存出保证金3,732.724,858.74

交易性金融资产619,034,009.40116,935,406.00

其中：债券投资19,034,009.40116,935,406.00

应收证券清算款930,636.50-

应收利息7392,150.211,738,920.21

应收申购款40,000.00-

资产总计26,379,348.92123,592,994.23

负债和所有者权益

负债：

卖出回购金融资产款-55,000,000.00

应付证券清算款-933,458.26

应付赎回款3,566,845.43-

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