华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告(2019/05/20)
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公告日期:2019-05-20
华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告
2019-05-20
基金托管人核准,截至2019 年5 月20 日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 002509 002508
基金名称:
华宝宝鑫纯债一年定期开
放债券型证券投资基金
华宝宝鑫纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
宝鑫债券C 宝鑫债券A
基金资产净值: 6,084,500.27 16,610,203.49
基金份额净值: 1.0536 1.0650
管理人: 华宝基金管理有限公司
托管人: 中国银行股份有限公司
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