华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告
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公告日期:2019-02-15
华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告经基金托管人核准,截至2019年2月15日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:002509002508
基金名称:华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
宝鑫债券C宝鑫债券A
基金资产净值:8,245,568.8560,097,816.91
基金份额净值:1.04721.0575
管理人:华宝基金管理有限公司
托管人:中国银行股份有限公司
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