公告日期：2019-04-10

　　招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年度

第二次分红公告

4、公告基本信息

基金名称招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称招商招盈18个月定开债

基金主代码002506

基金合同生效日2016年6月1日

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招盈18个月定期开

放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、

《招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日2019年4月4日

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元）1.0754

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元）5,489,797.10

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

1,372,449.28

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.258

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第二......
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