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发表于 2019-01-26 11:09:37 股吧网页版
招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年度第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-26

  

招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年度第一次分红公告

1、公告基本信息

  基金名称招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称招商招盈18个月定开债

基金主代码002506

基金合同生效日2016年6月1日

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招盈18个月定期开

放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、

《招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2019年1月23日

截止收益分配基

准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民

币元)1.1224

基准日基金可供分配利润(单位:

人民币元)14,975,453.22

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额(单

位:人民币元)

3,743,863.31

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.538

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红

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