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公告日期:2016-05-05
合同编号:
招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------10
第五条 基金财产保管------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------13
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------15
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------18
第九条 基金收益分配------------------------------------------------23
第十条 信息披露----------------------------------------------------24
第十一条 基金费用--------------------------------------------------25
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------27
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------27
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换条件和程序--------------------28
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------30
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------31
第十七条 违约责任--------------------------------------------------33
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------34
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------34
第二十条 基金托管协议的签订-----------------------------......
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