关于调整鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-28
关于调整鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金管理费率和托管费率
并修改基金合同等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调低本基金的管理费率和托管费率,并相应修改基金合同和托管协议。具体修改内容如下:
一、修改内容要点:
1、调整管理费
本基金的基金管理费年费率拟由1.5%调整为0.8%。
2、调整托管费
本基金的基金托管费年费率拟由0.25%调整为0.2%。
二、《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表
基金合同条款修改前内容修改后内容
第十五部分基
金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产
净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
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