公告日期：2023-08-16

鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 基金份额折算和变更登记结果暨鹏华永达
中短债 6 个月定期开放债券型

证券投资基金基金合同生效的公告

鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2023 年 7 月 14 日在指定媒
体及本公司网站（www.phfund.com.cn）发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华金鼎灵活配置混合 型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》和《鹏华基金管理有限公司关
于鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金实施转型的提示性公告》， 于 2023 年 8 月 10 日发布了
《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算和变更登记的公告》。 基金管理人将于选择 期结束后对鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金份额（以下简称“鹏华金鼎混合份额”）进行基 金份额净值折算和份额变更登记。原鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额变更登
记为鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额；原鹏华金鼎灵活配置混
合型证券投资基金 C 类基金份额变更登记为鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基
金 C 类基金份额。 基金份额折算和变更登记由基金管理人办理，本基金实施折算和变更登记事项 如下：

一、基金份额折算和变更登记结果

根据基金管理人 2023 年 8 月 12 日发布的《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金份额
折算和变更登记的提示性公告》，2023 年 8 月 14 日，鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 A 类
基金份额的基金份额净值 1.48118697 元， 据此计算的鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 A
类基金份额的折算比例为 1.48118697；鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额的基
金份额净值 1.40713887 元，据此计算的鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额的折
算比例 1.40713887。 折算后，鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 A 类的基金份额净值调整为
1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每 1 份鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份
额相应增加 0.48118697 份； 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 C 类的基金份额净值调整为
1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每 1 份鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份
额相应增加 0.40713887 份。 折算前，鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 A 类的基金份额总额
为 16,377,778.76 份 ， 鹏 华 金 鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 的 基 金 份 额 总 额 为
29,148,274.19 份。 折算后， 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 A 类的基金份额总额为
24,258,552.50 份, 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 C 类的基金份额总额为 41,015,669.61
份。

鹏华基金管理有限公司于 2023 年 8 月 14 日日终折算完成后，对投资者持有的原鹏华金鼎灵
活配置混合型证券投资基金份额变更登记为鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基
金份额。 完成变更登记后的基金代码为鹏华永达中短债 6 个月定开债券 A：002504，鹏华永达中短
债 6 个月定开债券 C：002505，基金份额总额为 65,274,222.11 份，本基金的基金份额登记机构仍为
鹏华基金管理有限公司。

自公告之日起，原鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人可通过鹏华基金
客户服务热线查询经登记机构确认的变更后的鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资 基金基金份额。

二、关于《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的生效

根据《关于鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结 果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协 商一致，基金管理人已将《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华金鼎灵活配置 混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基 金基金合同》、《鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制《鹏
华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。《鹏华永达中短债 6 个月定期开
放……
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