公告日期:2018-12-20
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一八年十二月
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11
第五条 基金财产保管------------------------------------------------12
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------14
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------18
第九条 基金收益分配------------------------------------------------25
第十条 信息披露----------------------------------------------------26
第十一条 基金费用--------------------------------------------------27
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------29
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------29
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------29
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------32
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------33
第十七条 违约责任--------------------------------------------------34
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------35
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------36
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------36
第二十一条 不可抗力----------------------------------......
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