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发表于 2018-10-24 18:36:45 股吧网页版
德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-25

  德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资
基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 25 日
德邦纯债 9 个月定开债 2018 年第 3 季度报告
第 2 页 共13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 德邦纯债 9 个月定开债
基金主代码 002499
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,718,266.52 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期
业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长
期、稳健、持续增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
封闭期投资策略主要是:资产配置策略、利率
预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策
略、属类配置策略、个券选择策略、可转换债
券的投资策略、中小企业私募债券投资策略以
及资产支持证券的投资策略等。开放期投资策
略为:开放期内,本基金为保持较高的组合流
动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资
于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满
足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80% 一年期银行定
期存款利率(税后) ×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的
较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货
德邦纯债 9 个月定开债 2018 年第 3 季度报告
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币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德邦纯债 9 个月定开债
A
德邦纯债 9 个月定开
债 C
下属分级基金的交易代码 002499 00......
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