公告日期：2016-12-17

　　德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 德邦纯债9个月定开债

基金主代码002499

基金合同生效日2016年3月28日

基金管理人名称德邦基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦纯债9个月定期开放债

券型证券投资基金基金合同》、《德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日2016年12月14日

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称德邦纯债9个月定开债A德邦纯债9个月定开债C

下属分级基金的交易代码002499002500

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人

民币元） 1.01571.0128

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 29,606,547.07

5,571,896.40

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10000.1000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2016年12月21日

除息日（场内）- （场外）

2016年12月21日

现金红利发放日 2016年12月22日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金

份额的份额资产净值确定日为2016年12月21日；

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2016年12月22日直接计

入其基金账户，2016年12月23日起可查询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。

注：现金分红款将于2016年12月22日自基金托管帐户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客户服务热线：400-821-7788（免长途通话费用）（3）投资者若未选择具体分红方式，本......
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