公告日期:2016-11-26
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金2016年第1次分红公
告
1公告基本信息
基金名称兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称兴业聚鑫灵活配置混合
基金主代码002498
基金合同生效日2016年4月25日
基金管理人名称兴业基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业聚鑫
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日2016年11月18日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.047
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)17223369.99
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)3444674.00
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第一次分红
注:1、有关年度分红次数的说明:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益 分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年11月29日
除息日2016年11月29日
现金红利发放日2016年11月30日
分红对象权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有
人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份
额将按2016年11月29日的基金份额净值计算确定,并于2016年11月30日直
接计入其基金账户。2016年12月1日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收......
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