公告日期：2016-02-27

兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 基金合同
兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司

兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 基金合同
目录
第一部分 前言.............................................................. 1
第二部分 释义.............................................................. 3
第三部分 基金的基本情况.................................................... 7
第四部分 基金份额的发售.................................................... 8
第五部分 基金备案......................................................... 10
第六部分 基金份额的申购与赎回............................................. 11
第七部分 基金合同当事人及权利义务......................................... 19
第八部分 基金份额持有人大会............................................... 27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序........................... 35
第十部分 基金的托管....................................................... 38
第十一部分 基金份额的登记................................................... 39
第十二部分 基金的投资....................................................... 41
第十三部分 基金的财产....................................................... 50
第十四部分 基金资产估值..................................................... 51
第十五部分 基金费用与税收................................................... 56
第十六部分 基金的收益与分配................................................. 58
第十七部分 基金的会计与审计................................................. 60
第十八部分 基金的信息披露................................................... 61
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................. 67
第二十部分 违约责任......................................................... 69
第二十一部分争议的处理和适用的法律.......................................... 70
第二十二部分基金合同的效力.................................................. 71
第二十三部分其他事项........................................................ 72
第二十四部分基金合同内容摘要................................................ 73
兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 基金合同
3-1
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“ 《合同
法》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基金法》 ”)、《 公
开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“ 《运作办法》 ”)、《证券投资
基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》” )……
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