公告日期：2022-10-26

兴业聚盈混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业聚盈混合

基金主代码 002494

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月13日

报告期末基金份额总额 505,302,903.58份

本基金通过前瞻性地把握不同时期股票市场、债券
投资目标 市场、银行间市场的收益率，严格控制下行风险的
同时，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

本基金在严控风险的情况下，根据对宏观经济和市
投资策略 场风险特征等变化的判断，以价值投资为基础，通
过不断优化资产配置，追求稳健收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率
*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C

下属分级基金的交易代码 002494 013748

报告期末下属分级基金的份额总 505,086,758.43份 216,145.15份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C

1.本期已实现收益 -4,394,209.89 -2,205.02

2.本期利润 -19,337,990.13 -8,887.75

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0350 -0.0359

4.期末基金资产净值 715,512,501.93 305,531.07

5.期末基金份额净值 1.4166 1.4135

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其……
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