公告日期：2022-04-22

兴业聚盈混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业聚盈混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业聚盈混合
基金主代码 002494
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年10月13日
报告期末基金份额总额 750,877,509.41份
投资目标 本基金通过前瞻性地把握不同时期股票市场、债券
市场、银行间市场的收益率，严格控制下行风险的
同时，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
投资策略 本基金在严控风险的情况下，根据对宏观经济和市
场风险特征等变化的判断，以价值投资为基础，通
过不断优化资产配置，追求稳健收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率
*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C
下属分级基金的交易代码 002494 013748

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报告期末下属分级基金的份额总
额
736,719,033.51份 14,158,475.90份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
兴业聚盈混合A 兴业聚盈混合C
1.本期已实现收益 -1,026,720.87 -9,335.26
2.本期利润 -46,061,463.53 -1,124,587.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0666 -0.0706
4.期末基金资产净值 1,047,686,679.19 20,111,977.69
5.期末基金份额净值 1.4221 1.4205
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业聚盈混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-4.52% 0.33% -2.92% 0.30% -1.60% 0.03%
自基
金合
同生
效起
至今
-1.58% 0.27% -2.09% 0.24% 0.51% 0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。
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兴业聚盈混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-4.59% 0.33% -2.92% 0.30% -1.67% 0.03%
自基
金合
同生
效起
至今
-2.91% ……
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