公告日期:2019-09-23
关于银华添益定期开放债券基金分红提醒
发表时间:2019-09-23 来源:--
银华添益定期开放债券基金进行 2019 年第二次分红,每 10 份分配 0.2 元,本次分红的权
益登记日和除息日为 2019 年 9 月 25 日。
1、分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日9 月 25 日有效申购申请及转换转入该基金的基金份额不享有本次收益分配权益,有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2、分红方式
本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 9 月
25 日)最后一次选择的分红方式为准。
3、红利发放
选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 26 日自基金托管账户划出。
选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以 2019 年 9 月 25 日的
份额净值进行计算,并于 9 月 26 日将份额计入其基金账户。投资者应于 2019 年 9 月
27 日进行份额确认查询。
4、关于税费
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次收益分配免收收益分配手续费;收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。
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