公告日期:2016-03-23
银华基金管理有限公司关于银华添益定期开放债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年3月23日
1. 公告基本信息 基金名称 银华添益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 银华添益定期开放债券
基金主代码 002491
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月22日
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华添益定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2016】297号
基金募集期间 自2016年3月11日
至2016年3月18日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年3月22日
募集有效认购总户数(单位:户) 224
募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元) 2,000,689,630.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 40,061.91
募集份额(单位:份) 有效认购份额 2,000,689,630.00
利息结转的份额 40,061.91
合计 2,000,729,691.91
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(含利息转份额,单位:份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(含利息转份额,单位:份) 69,582.27
占基金总份额比例 0.0035%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年3月22日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3. 其他需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)六个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)六个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)六个月的期间,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日......
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