公告日期：2022-10-25

银华添益定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华添益定期开放债券

基金主代码 002491

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 737,750,449.18 份

投资目标 本基金主要投资于固定收益类品种，在严格控制风险的前提下，追求
基金资产的稳健增值，力争获得超过业绩比较基准的超额收益。

投资策略 本基金将综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化
趋势和信用风险变化等因素，决定组合的久期水平、期限结构和类属
配置，并依据各因素的动态变化进行及时调整。

基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%
（开放期开始前20个交易日至开放期结束后20个交易日内不受此比
例限制）。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限
制。

业绩比较基准 半年期银行定期存款利率（税后）×1.2

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 10,486,186.82

2.本期利润 11,004,949.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0149

4.期末基金资产净值 809,890,846.41

5.期末基金份额净值 ……
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