公告日期:2017-09-16
金鹰元祺保本混合型证券投资基金保本周期到期安排的公告
金鹰元祺保本混合型证券投资基金(以下使用其全称或简称“本基金”)为契约型定期开放式证券投资基金,基金管理人为金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为交通银行股份有限公司,基金注册登记机构为金鹰基金管理有限公司,基金担保人为深圳市高新投集团有限公司。
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予金鹰元祺保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]294号),于2016年3月15日至2016年3月31日进行了募集,于2016年4月6日正式成立。本基金保本周期期限十八个月,第一个保本周期自本基金基金合同生效日(即2016年4月6日)起至十八个月后的对应日止(即2017年10月6日),因该日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日,即本基金第一个保本周期的到期日为2017年10月9日。
根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》(简称“《意见》”),现有
保本基金在保本周期到期后若不能变更注册为避险策略基金,均需转型为其他类型基金或清盘。根据《意见》的要求,经与基金托管人协商一致,本公司拟在本基金保本周期到期后将其转型为非保本的金鹰元祺信用债债券型证券投资基金,并已获得中国证券监督委员会关于本基金变更注册的批复。本公司已于2017年9月9日发布了《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2017年9月11日发布了《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、2017年9月12日发布了《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》,对本基金保本周期到期转型的相关事宜进行通讯表决。本次持有人大会的计票时间为2017年10月9日,持有人大会决议生效公告将于2017年10月10日发布,敬请投资者关注。
若《关于金鹰元祺保本混合型证券投资基金保本周期到期转型相关事项的议案》(以下或简称“本次转型议案”)获基金份额持有人大会表决通过,则本基金将于保本周期到期日后转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金。
本次转型的议案存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。若本次转型议案未获基金份额持有人大会表决通过,本基金将按照《金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金合同》的约定于保本周期到期日后进入基金合同终止和清算程序。
现将本基金保本周期到期后的安排说明如下:
一、保本周期到期后的赎回安排
本基金保本周期为18个月,第一个保本周期的到期日为2017年10月9日,基金份额持有人可在该日赎
回或转换转出本基金基金份额,并适用保本条款。
2017年10月9日未赎回的基金份额,将根据持有人大会表决的结果,决定全部进入清算程序或者转型选
择期。
二、保本周期到期后的费用
根据......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。