公告日期:2016-04-07
金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰元祺保本混合型证券投资基金
基金简称 金鹰元祺保本混合
基金主代码 002490
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 6 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 金鹰元祺保本
混合型证券投资基金基金合同》 、 《 金鹰元祺保本混合型证券投资
基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可
【2016】294 号
基金募集期间 2016 年 3 月 15 日至 2016 年 3 月 31 日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 4 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2969
募集期间净认购金额(单位:元) 678,973,061.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 170,084.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额 678,973,061.51
利息结转的份额 170,084.00
合计 679,143,145.51
其中:募集期间基金管理人的运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 0
占基金总份额比例(%) 0
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 200,040.50
占基金总份额比例(%) 0.03
其他需要说明的事项 无
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 4 月 6 日
注:( 1)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本
基金管理人承担,不从基金财产中列支。
( 2)根据相关法律法规和《 金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金合同》 的有
关规定,本基金已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备
案手续,并于 2016 年 4 月 6 日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基
金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。
3 其他需要提示的事项
( 1)本基金以定期开放的方式运作,即在基金保本周期内采取封闭式运作(保
本周期到期日除外),期间不开放申购及赎回;本基金的开放期为保本周期到期
日及之后最长 7 个工作日的时间(最长共计 8 个工作日),其中开放期首个工作
日开放赎回业务,其余开放日开放申购业务。
(2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽......
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