公告日期:2016-03-12
金鹰元祺保本混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
金鹰元祺保本混合型证券投资基金托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人.......................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................. 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................... 13
五、基金财产的保管............................................. 14
六、指令的发送、确认和执行 ..................................... 17
七、交易及清算交收安排......................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................. 23
九、基金收益分配............................................... 28
十、基金信息披露............................................... 29
十一、基金费用................................................. 31
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................. 33
十三、基金有关文件档案的保存 ................................... 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................. 35
十五、禁止行为................................................. 38
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................. 39
十七、违约责任................................................. 41
十八、争议解决方式............................................. 43
十九、基金托管协议的效力....................................... 44
二十、其他事项................................................. 45
二十一、基金托管协议的签订 ..................................... 46
金鹰元祺保本混合型证券投资基金托管协议
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。