公告日期：2024-10-30

关于金鹰元祺信用债债券型证券投资基金增加 C 类基金份
额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰元祺信用债债券型证券投资基金（以下简称“金鹰元祺债券”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一
致，决定于 2024 年 11 月 1 日起对金鹰元祺债券增加 C 类基金份额，并对本基金的基金合
同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加 C 类基金份额

本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类、C 类两类基金份额。在投
资者申购时收取申购费用，且不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。

金鹰元祺债券基金份额分类实施后，新增 C 类基金份额（基金代码：022484），收取销售服务费、不收取申购费；金鹰元祺债券原有基金份额全部自动划归为 A 类基金份额（基金代码：002490），收取申购费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

具体分类规则及 C 类基金份额的费率如下所示：

（一）基金代码与基金简称

A 类基金份额 C 类基金份额

基金代码 002490 022484

基金简称 金鹰元祺债券 A 金鹰元祺债券 C

（二）申购费率

C 类基金份额不收取申购费。

（三）赎回费率

C 类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限(T) 费率

T＜7 日 1.50%

T≥7 日 0

本基金 C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

（四）销售服务费

C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。
二、C 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2024 年 11 月 1 日起办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期
定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售
机构，本公司可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

四、基金合同、托管协议的修订

本基金根据与基金托管人协商一致的结果，就增设 C 类基金份额等事项对基金合同、
托管协议的相关内容进行了修订；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中更新
了估值方法；并同时根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容。本
次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基
金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

五、重要提示

本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。

特此公告。

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