公告日期：2020-03-28

国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金

(原国泰民福保本混合型证券投资基金转型)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇二〇年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 3 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

根据《国泰民福保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，“保本期到期时，若本基金不符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定，变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为‘国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金’”。本基金第一个保本期到期后不再符合保本基金存续条件，本基金将按照《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金，即“国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金”。变更后基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，调整的内容包括但不限于保留并适用《国泰民福保本混合型证券投资基金基金合同》关于变更后的国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准以及基金费率等条款的约定，并根据现行有效的法律法规规定，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他条款进行了修订。变更后的基金合同、托管协议自 2019 年3 月 30 日起生效，原《国泰民福保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金变更后，基金名称变更为“国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金”，基金简称变更为“国泰民福
策略价值灵活配置混合”，基金代码仍为“002489”。具体可查阅本基金管理人于 2019 年 3 月 2 日披
露的《关于国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期处理规则及变更为国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的公告》。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告中，原国泰民福保本混合型证券投资基金报告期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 29 日
止，国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2019 年 3 月 30 日起至 2019 年 12 月
31 日止。

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......错误!未定义书签。
§2 基金简介......7

2.1 基金基本情况 ......7

2.1.1 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金......7

2.1.2 国泰民福保本混合型证券投资基金......7

2.2 基金产品说明 ......7

2.2.1 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金......7

2.2.2 国泰民福保本混合型证券投资基金......8

2.3 基金管理人和基金托管人......11

2.4 信息披露方式 ......11

2.5 其他相关资料 ......11
§3 主要财务指标和基金净值表现......12

3.1 主要会计数据和财务指标......12

3.1.1 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金......12

3.1.2 国泰民福保本混合型证券投资基金......12

3.2 基金净值表现 ......13

3.3 过去三年基金的利润分配情况......17
§4 管理人报告......17

4.1 基……
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