公告日期：2023-08-30

国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二三年八月三十日
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意， 并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定， 于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
为更好地满足广大投资者的投资理财需求， 降低投资者的理财成本， 经与基金托管人协商一致，
并报中国证监会备案， 本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起， 调低本基金的托管费率并对基金
合同有关条款进行修订。 具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的《国泰基金管理有限
公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示............................................................................................................................................ 2
2 基金简介..................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................5
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料...........................................................................................................................……
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