公告日期：2022-04-22

国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决
定自 2022 年 2 月 15 日起对本基金增加 C 类基金份额、降低管理费率，并相应修改基金合同及托
管协议。

自 2022 年 2 月 15 日起，本基金增加 C 类基金份额（基金代码：014998）。本基金原有的基
金份额称为 A 类基金份额（基金代码不变：002489）。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别
设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，各相关基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算并公告基金
份额净值和基金份额累计净值。自 2022 年 2 月 15 日起，本基金年管理费率由原 1.50%降低至
0.80%。修订后的基金合同及托管协议自 2022 年 2 月 15 日起生效。具体可查阅本基金管理人于
2022 年 2 月 11 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、
降低基金费率并修改基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民福策略价值灵活配置混合

基金主代码 002489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 626,373,049.79 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、资产配置策略； 2、股票投资策略；3、存托凭证投资

策略; 4、固定收益类投资工具投资策略； 5、中小企业私

投资策略

募债投资策略；6、资产支持证券投资策略； 7、权证投

资策略；8、股指期货投资策略；9、股票期权投资策略。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

风险收益特征

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

国泰民福策略价值灵活配置 国泰民福策略价值灵活配置

下属分级基金的基金简称 混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 002489 014998

报告期末下属分级基金的份

626,228,227.89 份 ……
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