公告日期：2022-03-30

国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年三月三十日
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
的规定和基金合同的约定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国
证监会备案，决定自 2022 年 2 月 15 日起对本基金增加 C 类基金份额、降低管理费率，并相应修改
基金合同及托管协议。
自 2022 年 2 月 15 日起，本基金增加 C 类基金份额（基金代码： 014998）。本基金原有的基金份
额称为 A 类基金份额（基金代码不变： 002489）。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置对
应的基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。
由于基金费用的不同，各相关基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基
金份额累计净值。自 2022 年 2 月 15 日起，本基金年管理费率由原 1.50%降低至 0.80%。修订后的基
金合同及托管协议自 2022 年 2 月 15 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 2 月 11 日发布
的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、降低基金费率并修改基
金合同的公告》。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人............……
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