公告日期：2022-01-24

国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民福策略价值灵活配置混合

基金主代码 002489

交易代码 002489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 728,771,688.30 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、资产配置策略； 2、股票投资策略；3、存托凭证投资
策略; 4、固定收益类投资工具投资策略； 5、中小企业私
投资策略

募债投资策略；6、资产支持证券投资策略； 7、权证投
资策略；8、股指期货投资策略；9、股票期权投资策略。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 10,424,548.13

2.本期利润 12,437,622.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.0177

4.期末基金资产净值 1,123,901,078.61

5.期末基金份额净值 1.5422

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(2)所述基金业绩指标不包括持……
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