公告日期:2020-01-18
汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富稳健添利定期开放债
券型证券投资基金管理费率并修改基金合同和托管协议的公告
根据《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自
2020 年 1 月 21 日起,对汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”
)的管理费率进行调整,基金管理费费率由 0.40%/年下降为 0.30%/年,并相应修订本基金的基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下:
一、对《基金合同》内容的修订
根据本基金的基金合同第八部分“基金份额持有人大会”中的约定,“调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用”可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。经本公司和工商银行共同协商,一致同意将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。
原表述为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。” 现修改为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
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