公告日期：2018-03-24

　　汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金 托管协议
1
目录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 8
五、 基金财产保管 9
六、 指令的发送、确认和执行 1 1
七、 交易及清算交收安排 1 4
八、 基金资产净值计算和会计核算 1 7
九、 基金收益分配 2 1
十、 信息披露 2 2
十一、基金费用 2 3
十二、基金份额持有人名册的保管 2 5
十三、基金有关文件和档案的保存 2 6
十四、基金管理人和基金托管人的更换 2 6
十五、禁止行为 2 9
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 3 0
十七、违约责任 3 1
十八、争议解决方式 3 2
十九、基金托管协议的效力 3 2
二十、基金托管协议的签订 3 3
汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
法定代表人：李文
成立时间：2005 年 2 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号
注册资本：人民币 13272.4224 万元
组织形式: 股份有限公司
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务
存续期间：持续经营
电话： （021）28932888
传真： （021）28932998
联系人：李鹏
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表人：易会满
电话：（ 010）66105799
传真：（ 010）66105798
联系人：洪渊
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；......
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