公告日期：2024-11-29

汇添富稳健添利定期开放债券型证券
投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024年11月29日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 汇添富稳添利定期开放债券

基金主代码 002487

基金合同生效日 2016年03月16日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富稳健添利定期开放债

券型证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024年11月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第1次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富稳添利定期开放债券 汇添富稳添利定期开放债券

A C

下属基金份额的交易代码 002487 002488

截止基准日下属 基准日下属基金份额份额净值（单位： 1.1686 1.127

基金份额的相关 人民币元）

指标 基准日下属基金份额可供分配利润 134757894.34 77412.77

（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.44 0.44

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月02日

除息日 2024年12月02日

现金红利发放日 2024年12月04日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月02日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 折算成基金份额，并于2024年12月03日直接计入其基金账户，2024年12月04日

起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等

业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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