公告日期：2021-11-09

关于汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金第十一次自由开放期
开放转换业务的公告

公告送出日期：2021 年 11 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 汇添富稳添利定期开放债券

基金主代码 002487

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 16 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规和《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资
基金基金合同》的有关规定。

转换转入起始日 2021 年 11 月 9 日

转换转出起始日 2021 年 11 月 9 日

下属基金份额的基金简称 汇添富稳添利定期开放 汇添富稳添利定期开放债
债券 A 券 C

下属基金份额的交易代码 002487 002488

该基金份额是否开放转换 是 是

2. 转换业务的办理时间

2021 年 11 月 08 日至 2021 年 11 月 09 日为本基金开始运作以来的第十一个开放期。本基金
于 2021 年 11 月 08 日至 2021 年 11 月 09 日办理日常申购、赎回等业务。（详见 2021 年 11 月 4
日披露的《关于汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金第十一次自由开放期开放申购、赎回业务的公告》）

自 2021 年 11 月 09 日起，本基金本次开放期内增加开放转换业务。对于具体办理时间，由于
销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以销售机构的规定为准。
3. 日常转换业务
3.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
3.2 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
4. 基金销售机构
4.1 场外……
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