上银基金管理有限公司关于调整上银慧添利债券型证券投资基金2017年第1次分红方案的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-02-10
上银基金管理有限公司关于调整上银慧添利债券型证券投资基 金2017年第1次分红方案的公告
上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2017年2月8日在《上海
证券报》及公司网站发布了《上银慧添利债券型证券投资基金分红公告》。
根据《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》的约定,基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。由于近期债券市场波动,上银慧添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的净值发生变化,导致本基金按原方案进行分红后的基金份额资产净值将低于面值。经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核, 本公司决定对分红方案进行调整,由原定的每10份基金份额派发红利0.239元 调整为每10份基金份额派发红利0.180元。
本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.boscam.com.cn)或拨打客户服务电话(021-60231999)咨询相关事宜。
特此公告。
上银基金管理有限公司
2017年2月10日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》