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发表于 2018-04-26 09:41:54 股吧网页版
富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-26

   富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回业务的公告

1.公告基本信息

 基金名称富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称富国泰利定期开放债券发起式

基金主代码002483

基金运作方式

契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封

闭期与封闭期之间定期开放的运作方式

基金合同生效日2016年5月11日

基金管理人名称富国基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称富国基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国泰利定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国泰利定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日2018年5月2日

赎回起始日2018年5月2日

 2.日常申购、赎回业务的办理时间

 2.1封闭期与开放期

 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。

 本基金每六个月开放一次,每次开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,每个开放

期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每六个日历月中最后一个日历月的第一个工作日。

 本基金第四个开放期为自2018年5月2日至2018年5月8日的连续5个工作日。如封闭期结束后或在

开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

 如本基金第四个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,本基金自2018年5月9日将进入第五个封闭期。

 2.2申购和赎回的开放日及时间

 办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放期及开放日进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 在基金份额申购和赎回的开放日,具体申购、赎回业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期的每个开放日内,投资者......
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