公告日期:2018-03-24
合同编码:
光银托管2015J036
富国泰利定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 1二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------- 2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------- 3四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------- 8五、基金财产的保管-------------------------------------------------- 9六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------13七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 16八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------21九、基金收益分配--------------------------------------------------- 27十、基金信息披露--------------------------------------------------- 28十一、基金费用----------------------------------------------------- 30十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------32十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------33十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------34十五、禁止行为----------------------------------------------------- 37十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 39十七、违约责任----------------------------------------------------- 41十八、争议解决方式------------------------------------------------- 43十九、托管协议的效力----------------------------------------------- 44二十、其他事项-----------------------------......
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