公告日期:2016-04-30
托管协议
合同编码:
光银托管2015J036
富国泰利定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一六年四月
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------- 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------- 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------- 8
五、基金财产的保管-------------------------------------------------- 9
六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 13
七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 16
八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------- 21
九、基金收益分配--------------------------------------------------- 27
十、基金信息披露--------------------------------------------------- 28
十一、基金费用----------------------------------------------------- 30
十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------- 32
十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------- 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------- 34
十五、禁止行为----------------------------------------------------- 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 39
十七、违约责任----------------------------------------------------- 41
十八、争议解决方式------------------------------------------------- 43
十九、托管协议的效力----------------------------------------------- 44
二十、其他事项-----------------......
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