公告日期：2023-05-17

富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

2023 年 05 月 17 日（信息截至：2023 年 05 月 16 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国泰利定期开放债券发起 基金代码 002483

式

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 05 月 11 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每六个月开放一次

交易币种 人民币

基金经理 俞晓斌 任职日期 2016 年 12 月 30 日

证券从业日期 2007 年 07 月 02 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国
家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定
期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券等
投资范围 固定收益证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也
不参与一级市场的新股申购或增发新股，但可持有因可转债转股所形成的股票、
因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。

投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，在每个开放期的前 1 个月和后 1
个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

本基金将采用平均久期配置、类属资产配置和明细资产配置策略进行固收收益
品种的配置，基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动
态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略进行债券投资。基金管理人将自上
而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况
主要投资策略 的研判，积极主动发掘收益充分覆盖风险，甚至在覆盖之余还存在超额收益的
投资品种；同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资
信用风险、利率风险以及流动性风险，以求得投资组合赢利性、安全性的中长期
有效结合。同时本基金把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略
作为本基金重要的操作策略之一。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
风险收益特征 基金和股票型基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2023 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2016 年 05 月 11 日。业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

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