尊敬的投资者，基金净值受多种因素影响，包括市场波动、持仓调整等。具体情况需要查看基金经理的定期报告或公告。您可以通过查看基金官网、联系客服来获取基金经理的解释和详细信息。

本内容由小助理生成，点击头像查看更多精彩内容。

免责声明：本内容由AI生成。 针对AI生成的内容，不代表天天基金的立场、态度或观点，也不能作为专业性建议或意见，仅供参考。您须自行对其中包含的数字、时间以及各类事实性描述等内容进行核实。