宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈互联网沪港深混合
基金主代码 002482
交易代码 002482
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 287,431,220.73 份
投资目标 本基金重点关注互联网主题的投资机会,在严格控制风险的前提下,
分享互联网行业发展带来的投资机会,谋求基金资产的长期、稳定增
值。
投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收
益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五
部分组成。
(一)大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产
的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本
市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,并
在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港
股通标的股票)两地股票配置比例。
(二)股票投资策略
1、互联网的主题界定
互联网行业自诞生以来,颠覆式地改变了人们的生活方式,也孕育了
大量优质的上市公司。随着技术进步和商业模式不断创新,互联网从
单一的事物发展成能与各行各业结合运用的平台型工具,互联网投资
主题覆盖的行业得到极大的延展,产业价值迅速增长。本基金所界定的互联网主题投资标的包括以下三个层面:
(1)公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业。互联网的运行包括三大支持要素:通信网络、终端设备和应用软件,涉及以上基础硬件设施和软件的开发、制造和运营的企业符合本基金的投资主题;(2)提供互联网服务的公司,包括但不限于提供数据收集和分析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平台服务和互联网传播内容生产的企业;
(3)通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、流程管理和销售物流等基础环节和商业模式进行升级、优化的传统企业。
未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动,基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。
2、子行业配置策略
行业配置方面,本基金着重分析互联网主题涵盖的各子行……
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