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公告日期:2018-03-14
东方基金管理有限责任公司关于东方荣家保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
东方荣家保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由东方基金管理有限责任公司担任基金管理人,由中国民生银行股份有限公司担任基金托管人,本基金基金合同于2016年3月29日生效。
本基金为保本基金,保本周期为24个月,本基金第一个保本周期自2016年3月29日起至2018年
3月29日止,担保人由深圳市高新投集团有限公司担任。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的相关规定,以及《东方荣家保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,本基金不再满足保本基金的存续条件。本基金将于第一个保本周期到期后终止并依法对基金财产进行清算。现将相关事项公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:东方荣家保本混合型证券投资基金
基金简称:东方荣家保本混合
基金代码:002480
基金运作方式:契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作)
基金合同生效日:2016年3月29日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
基金担保人:深圳市高新投集团有限公司
第一个保本周期到期日:2018年3月29日
二、基金合同终止事由
本基金不满足《指导意见》规定和《基金合同》约定的存续要求,根据《基金合同》的约定,本基金将终止并进入清算程序。
三、保本周期到期操作期间的安排
(一)到期操作期间的赎回安排
本基金保本周期为24个月,本基金第一个保本周期的到期日为2018年3月29日。根据《基金合同》
的约定,自2018年3月29日(含)至2018年4月9日(含)为本基金的到期操作期间,共计6个工作
日,基金份额持有人可在该期间赎回或转换转出本基金基金份额,并适用保本条款;未能在该期间赎回的基金份额,将全部进入清算程序。
在到期操作期间,本基金不开放申购、转换转入业务。
(二)到期操作期间的赎回费用
本基金在到期操作期间开放赎回业务,不收取赎回费用。
(三)到期操作期间的赎回机构
基金份额持有人可在到期操作期间正常交易时间内,通过原销售机构办理基金份额赎回。
(四)第一个保本周期到期的保本条款
1、认购并持有到期的基金份额持有人,赎回其持有到期的基金份额适用保本条款。
2、若认购并持有到期的基金份额持有人,选择赎回基金份额,而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额低于其认......
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