公告日期：2016-10-28

　　 中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称中欧天添债券

基金主代码002478

基金合同生效日2016年04月01日

基金管理人名称中欧基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中

欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2016年10月25日

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称中欧天添债券A中欧天添债券C

下属分级基金的交易代码002478002479

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0411.038

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）4,039,504.75

7,568,533.77

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）0.220.22

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2016年10月31日

除息日2016年10月31日

现金红利发放日2016年11月02日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方

式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

红利再投基金份额登记过户日为2016年11月1日，红利再投资基金份额可赎回起始日为2016年11月2日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，

基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利......
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