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公告日期:2016-04-02
中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 4 月 2 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中欧天添债券
基金主代码 002478
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 1 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《 中欧天
添 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
、 《 中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中欧天添债券 A 中欧天添债券 C
下属分级基金的交易代码 002478 002479
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号 证监许可[2016]231 号
基金募集期间 自 2016 年 3 月 23 日
至 2016 年 3 月 29 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2016 年 3 月 31 日
募集有效认购总户数(单位:
户 ) 2563
份额级别 中欧天添债券
A
中欧天添债券
C 合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元 ) 159,112,184.77 332,381,067.92 491,493,252.69
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元 ) 15,704.37 43,843.72 59,548.09
募集份额 有效认购份额 159,112,184.77 332,381,067.92 491,493,252.69
(单位:份
)
利息结转的份
额 15,704.37 43,843.72 59,548.09
合计 159,127,889.14 332,424,911.64 491,552,800.78
认购的基金份
额 (单位:份) 0 0 0
占基金总份额
比例 0% 0% 0%
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况 其他需要说明
的事项 无 无 无
认购的基金份
额(单位:份) 51,009.38 0 51,009.38
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
占基金总份额
比例 0.0321% 0% 0.0104%
募集期限届
满基金是否
符合法律法
规规定的办
理基金备案
手续的条件
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