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发表于 2017-04-24 12:17:34 股吧网页版
博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-24

  博时安瑞 18 个月定期开放债券型证券

投资基金

2017年第 1 季度报告

2017年 3月 31日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 博时安瑞18个月定开债

基金主代码 002476

基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。

基金合同生效日 2016年3月30日

报告期末基金份额总额 4,684,343,814.67份

投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资

产的长期、稳健、持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发

行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债

券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级

短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券......
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发表于 2017-05-12 14:23:39
怎么净值总是跌?估值涨也是跌?估值跌也是跌?陈经理解释一下,跌的人真慌啊!
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