公告日期:2016-11-14
博时安瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金更新招募
说明书
博时安瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的
发行已获中国证监会证监许可[2016]261 号文批准。自 2016 年 3 月 7 日至
2016 年 3 月 25 日通过销售机构公开发售。本基金为契约型定期开放式,存续期
间为不定期。本基金的基金合同于 2016 年 03 月 30 正式生效。
【 重要提示】
1、本基金根据 2016 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会《 关于准予博时安瑞
18 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2016] 261 号)
进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说
明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担
投资风险。投资者需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类
风险。投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约
带来的信用风险,债券回购风险等等;基金运作风险,包括在本基金的封闭运作
期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险,以及基金管理人在基金管
理运作过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以 1 元初始面值进行募
集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、
股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
4、本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债
券发行门槛低,投资过程中的信用风险也相应增加,有可能出现债券到期后,企
业不能按时清偿债务,或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不
能在交易所上市交易,而是通过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合
协议交易平台,或证券公司进行转让,同时,交易所按照申报时间先后顺序对私
募债券转让进行确认,对导致私募债券投资者超过 200 人的转让不予确认。因此,
本基金在投资中小企业私募债券的过程中,面临着流动性风险。
5、本基金的业绩比较基准为本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指
数收益率90% 1 年期定期存款利率(税后) 10%(每个封闭期首日, 1 年期定
期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整),但本基金的收
益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平,投资者面临获得低于目标
收益率甚至亏损的......
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