公告日期:2016-10-24
博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 博时安瑞18个月定开债
基金主代码 002476
基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2016年3月30日
报告期末基金份额总额 4,684,343,814.67份
在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金
投资目标 资产的长期、稳健、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企
业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券
及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回
购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)
。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换
投资策略......
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