公告日期:2016-03-01
博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
博时基金管理有限公司
博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人1-1
二、基金托管协议的依据、目的和原则2-1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3-1
四、基金管理人对基金托管人的业务核查4-1
五、基金财产保管5-1
六、指令的发送、确认和执行6-1
七、交易及清算交收安排7-1
八、基金资产净值计算和会计核算8-1
九、基金收益分配9-1
十、信息披露10-1
十一、基金费用11-1
十二、基金份额持有人名册的保管12-1
十三、基金有关文件和档案的保存13-1
十四、基金管理人和基金托管人的更换14-1
十五、禁止行为15-1
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算16-1
十七、违约责任17-1
十八、争议解决方式18-1
十九、基金托管协议的效力19-1
二十、基金托管协议的签订20-1
博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
1-1
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:博时基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:张光华
成立时间:1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号
注册资本:2.5亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话:0755-83169999
传真:0755-83195140
联系人:王娟
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:姜建清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:洪渊
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币349,018,545,827元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
1-2
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理......
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