公告日期:2016-07-23
中邮睿信增强债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................. 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................... 17
五、基金财产的保管 ........................................................................................... 18
六、指令的发送、确认及执行 ........................................................................... 22
七、交易及清算交收安排 ................................................................................... 26
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................... 30
九、基金收益分配 ............................................................................................... 38
十、基金信息披露 ............................................................................................... 39
十一、基金费用 ................................................................................................... 42
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ....................................................... 44
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................................................... 45
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