公告日期：2017-10-20

光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购
(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信先进服务业混合
基金主代码 002472
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司
公告依据 《 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 光大保德信先进服务业
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017 年 10 月 23 日
赎回起始日 2017 年 10 月 23 日
转换转入起始日 2017 年 10 月 23 日
转换转出起始日 2017 年 10 月 23 日
定期定额投资起始日 2017 年 10 月 23 日
2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务
办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易
所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）；
2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元（含申购费）；
3、本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或
者变相规避 50%集中度的情形时，本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请。
3.2 申购费率
本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与
依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投
资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新
的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定
向中国证监会备案。
3.2.1 前端收费
申购金额（含申购费） 申购费率 特定申购费率
（养老金客户）
50 万元以下 1.50% 0.15%
50 万元（含 50 万元）到 100 万元 1.20% 0.12%
100 万元（含 100 万元）到 500 万元 0.80% 0.08%
500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易 1000 元 每笔交易 1000 元
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
赎回的最低份额为 100 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单
个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。
4.2 赎回费率
持续持有期 赎回费率
7 天以内 1.5%
7 天（含 7 天）到 30 天 0.75%
30 天（含 30 天）到 1 年 0.5%
1 年（含 1 年）到 2 年 0.2%
2 年以上（含 2 年） 0
对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月
的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个
月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人
收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他
必要的手续费。
5.日常转换业务
5.1 转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换
时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。
具体公式如下：
（ 1）转出金额：
转出金额＝转出基金份额转出基金当日基金份额净值
（ 2）转换费用：
如果转入基金的申购费率〉 转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额转出基金赎回费率＋转出金额（ 1－转出基金赎回费率）转出基金与转入基金的申购
费率差/（ 1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
……
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