公告日期：2023-10-25

华泰柏瑞交易型货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2021 年 7 月 5 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类
相关指标从 2021 年 7 月 5 日开始计算。

华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2023 年 2 月 24 日根据收费方式分不同，新增 D 类份额，D
类相关指标从 2023 年 2 月 24 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞交易货币

场内简称 华泰货币(扩位证券简称:华泰货币 ETF)

基金主代码 511830

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 14 日

报告期末基金份额总额 13,448,879,108.80 份

投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基
准的稳健投资收益。

投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在
投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资

决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础

上，获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和
预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰货币 华泰柏瑞交易货 华泰柏瑞交易货币 C 华泰柏瑞交易货币 D

称 币 B

下属分级基金的交易代 511830 002469 012841 017930

码

报告期末下属分级基金 131,097.00 66,542,225.32 9,202,285,514.50 4,179,920,271.98
的份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

华泰货币 华泰柏瑞交易货币 B 华泰柏瑞交易货币 C华泰柏瑞交易货币 D

1.本期已实现收益 67,462.13 44,897,102.60 ……
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