公告日期：2023-07-21

华泰柏瑞交易型货币市场基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2021 年 7 月 5 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类
相关指标从 2021 年 7 月 5 日开始计算。

华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2023 年 2 月 24 日根据收费方式分不同，新增 D 类份额，D
类相关指标从 2023 年 2 月 24 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞交易货币

场内简称 华泰货币(扩位证券简称:华泰货币 ETF)

基金主代码 511830

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 14 日

报告期末基金份额总额 13,931,284,135.44 份

投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基
准的稳健投资收益。

投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在
投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决
策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，
获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和
预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰货币 华泰柏瑞交易货 华泰柏瑞交易货币 C 华泰柏瑞交易货币 D

称 币 B

下属分级基金的交易代 511830 002469 012841 017930

码

报告期末下属分级基金 163,936.89 85,053,183.78 12,098,202,546.11 1,747,864,468.66
的份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

华泰货币 华泰柏瑞交易货币 B 华泰柏瑞交易货币 C华泰柏瑞交易货币 D

1.本期已实现收益 94,596.02 41,536,554.99 65,740,669.98 ……
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